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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2026-01-16 | 1.2255 | 1.2255 | 0.95% | 5.83% | 37.14% | 22.55% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2026-01-16 | 1.2045 | 1.2045 | 0.95% | 5.69% | 36.33% | 20.46% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進制造混合發起式A | 018876 | 2026-01-16 | 2.0728 | 2.0728 | 1.11% | 10.37% | 71.62% | 107.36% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進制造混合發起式C | 018877 | 2026-01-16 | 2.0479 | 2.0479 | 1.11% | 10.24% | 70.79% | 104.87% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發起式A | 024674 | 2026-01-16 | 1.2635 | 1.2635 | 0.30% | 10.05% | -- | 26.35% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發起式C | 024675 | 2026-01-16 | 1.2605 | 1.2605 | 0.30% | 9.91% | -- | 26.05% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個月持有期債券A | 016412 | 2026-01-16 | 1.0155 | 1.0155 | 0.13% | 0.26% | 0.50% | 1.55% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個月持有期債券C | 016413 | 2026-01-16 | 1.0054 | 1.0054 | 0.14% | 0.19% | 0.22% | 0.54% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2026-01-16 | 1.4647 | 2.8454 | 0.05% | 0.34% | -0.46% | 187.40% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2026-01-16 | 1.4866 | 2.9493 | 0.05% | 0.26% | -0.77% | 197.37% | 正常開放 | 購買 |
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